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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 300.00 | | 303 300.00 | 303 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 211.00 | 41 509.00 | 27 702.00 | 69 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 014.00 | 3 322.00 | 7 692.00 | 11 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 906.00 | 44 831.00 | 344 075.00 | 388 906.00 |
BT Marchandises | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BZ Autres créances | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CF Disponibilités | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 685.00 | 44 831.00 | 378 853.00 | 423 685.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 1 922.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 63 061.00 | 35 725.00 | | 63 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 826.00 | 28 774.00 | | 30 826.00 |
DL TOTAL (I) | 185 248.00 | 154 421.00 | | 185 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 172.00 | 136 813.00 | | 87 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 872.00 | 27 253.00 | | 27 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 384.00 | 31 269.00 | | 38 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 718.00 | 43 624.00 | | 39 718.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 604.00 | 238 962.00 | | 193 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 853.00 | 393 383.00 | | 378 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 565 253.00 | | 565 253.00 | 565 253.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 298.00 | | 565 298.00 | 565 298.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 353.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | 353.00 | | -1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 1 236.00 | | 2 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 306.00 | 546 603.00 | | 572 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 480.00 | 517 828.00 | | 541 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 826.00 | 28 774.00 | | 30 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 137.00 | | 2 535.00 | 389 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 766.00 | 388 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 766.00 | 80 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 300.00 | | | 303 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 457.00 | | 2 535.00 | 80 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 404.00 | 9 797.00 | 1 371.00 | 36 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 404.00 | 9 797.00 | 1 371.00 | 36 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | | | 748.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 629.00 | 50 778.00 | 34 851.00 | 85 629.00 |
VI Groupe et associés | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 604.00 | 158 753.00 | 34 851.00 | 193 604.00 |