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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 300.00 | | 303 300.00 | 303 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 189.00 | 38 470.00 | 19 718.00 | 58 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 014.00 | 5 525.00 | 5 489.00 | 11 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 705.00 | 43 996.00 | 334 709.00 | 378 705.00 |
BT Marchandises | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BZ Autres créances | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
CF Disponibilités | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 264.00 | | 52 264.00 | 52 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 970.00 | 43 996.00 | 386 974.00 | 430 970.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 3 360.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 88 448.00 | 63 061.00 | | 88 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 965.00 | 30 826.00 | | 36 965.00 |
DL TOTAL (I) | 222 214.00 | 185 248.00 | | 222 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 851.00 | 87 172.00 | | 34 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 884.00 | 27 872.00 | | 27 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 778.00 | 38 384.00 | | 47 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 245.00 | 39 718.00 | | 54 245.00 |
EA Autres dettes | | 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 759.00 | 193 604.00 | | 164 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 974.00 | 378 853.00 | | 386 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 593 476.00 | | 593 476.00 | 593 476.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 476.00 | | 593 476.00 | 593 476.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 444.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578.00 | 1 394.00 | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | 1 394.00 | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | -1 394.00 | | -1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 2 789.00 | | 3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 859.00 | 572 306.00 | | 604 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 893.00 | 541 480.00 | | 567 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 965.00 | 30 826.00 | | 36 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 906.00 | | 1 657.00 | 388 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 858.00 | 378 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 858.00 | 70 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 300.00 | | | 303 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 226.00 | | 1 657.00 | 80 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 831.00 | 9 444.00 | 10 279.00 | 44 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 831.00 | 9 444.00 | 10 279.00 | 44 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VI Groupe et associés | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 778.00 | | | 50 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 759.00 | 164 759.00 | | 164 759.00 |