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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 300.00 | | 303 300.00 | 303 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 454.00 | 45 825.00 | 12 628.00 | 58 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 635.00 | 13 321.00 | 2 314.00 | 15 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 769.00 | 59 147.00 | 323 622.00 | 382 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BZ Autres créances | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
CF Disponibilités | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 954.00 | | 54 954.00 | 54 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 723.00 | 59 147.00 | 378 576.00 | 437 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 106 991.00 | 132 031.00 | | 106 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 378.00 | -25 040.00 | | -26 378.00 |
DL TOTAL (I) | 177 413.00 | 203 791.00 | | 177 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 171.00 | 25 735.00 | | 68 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 532.00 | 29 357.00 | | 29 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 613.00 | 56 822.00 | | 61 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 836.00 | 44 281.00 | | 41 836.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 163.00 | 156 195.00 | | 201 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 576.00 | 359 985.00 | | 378 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 797.00 | | 6 405.00 | 382 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 434.00 | 382 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 434.00 | 74 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 300.00 | | | 303 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 117.00 | | 6 405.00 | 74 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 943.00 | 8 637.00 | 6 434.00 | 56 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 943.00 | 8 637.00 | 6 434.00 | 56 943.00 |