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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 465.00 | 2 797.00 | 4 668.00 | 7 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 798.00 | 14 069.00 | 1 728.00 | 15 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 263.00 | 16 866.00 | 6 397.00 | 23 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
072 Créances – Autres | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
084 Disponibilités | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
110 Total général Actif | 48 985.00 | 16 866.00 | 32 119.00 | 48 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 052.00 | 112 697.00 | | 110 052.00 |
222 Production stockée | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
230 Autres produits | 842.00 | 93.00 | | 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 691.00 | 112 790.00 | | 113 691.00 |
242 Autres charges externes. | 47 472.00 | 47 430.00 | | 47 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -51 218.00 | | | -51 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | 862.00 | | 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 347.00 | 52 104.00 | | 53 347.00 |
252 Charges sociales | 8 309.00 | 8 275.00 | | 8 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 081.00 | 2 474.00 | | 3 081.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 65.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 448.00 | 111 211.00 | | 112 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 243.00 | 1 580.00 | | 1 243.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 111.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 868.00 | | 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 353.00 | 556.00 | | 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |