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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 465.00 | 6 990.00 | 3 475.00 | 10 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 447.00 | 17 662.00 | 13 784.00 | 31 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 912.00 | 24 652.00 | 17 259.00 | 41 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
072 Créances – Autres | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
084 Disponibilités | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | -1 041.00 | | -1 041.00 | -1 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 219.00 | | 62 219.00 | 62 219.00 |
110 Total général Actif | 104 131.00 | 24 652.00 | 79 479.00 | 104 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 758.00 | 113 972.00 | | 206 758.00 |
222 Production stockée | 10 410.00 | -2 798.00 | | 10 410.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 426.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 178.00 | 111 601.00 | | 217 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 492.00 | | | 492.00 |
242 Autres charges externes. | 82 961.00 | 54 291.00 | | 82 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | 214.00 | | 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 845.00 | 43 272.00 | | 103 845.00 |
252 Charges sociales | 25 161.00 | 7 625.00 | | 25 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 995.00 | 3 346.00 | | 4 995.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 954.00 | 108 748.00 | | 217 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -776.00 | 2 853.00 | | -776.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 47.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 500.00 | 4.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 297.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 951.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 270.00 | 1 647.00 | | -1 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 185.00 | | | 185.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |