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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 465.00 | 8 882.00 | 1 583.00 | 10 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 447.00 | 20 827.00 | 10 620.00 | 31 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 912.00 | 29 708.00 | 12 203.00 | 41 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 967.00 | | 37 967.00 | 37 967.00 |
072 Créances – Autres | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
084 Disponibilités | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 948.00 | | 88 948.00 | 88 948.00 |
110 Total général Actif | 130 859.00 | 29 708.00 | 101 151.00 | 130 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 233.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 431.00 | | | 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 354.00 | 206 758.00 | | 236 354.00 |
222 Production stockée | 4 223.00 | 10 410.00 | | 4 223.00 |
230 Autres produits | 1 255.00 | 11.00 | | 1 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 263.00 | 217 178.00 | | 242 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 333.00 | 492.00 | | 3 333.00 |
242 Autres charges externes. | 51 856.00 | 82 961.00 | | 51 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | 493.00 | | 1 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 855.00 | 103 845.00 | | 139 855.00 |
252 Charges sociales | 38 116.00 | 25 161.00 | | 38 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 056.00 | 4 995.00 | | 5 056.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 240 210.00 | 217 954.00 | | 240 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 053.00 | -776.00 | | 2 053.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12.00 | | |
294 Charges financières | 566.00 | 500.00 | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 485.00 | -1 270.00 | | 1 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |