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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 683 681.00 | | 4 683 681.00 | 4 683 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 725 057.00 | 23 900.00 | 14 701 157.00 | 14 725 057.00 |
BZ Autres créances | 2 966 897.00 | | 2 966 897.00 | 2 966 897.00 |
CF Disponibilités | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 591.00 | | 2 989 591.00 | 2 989 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 714 649.00 | 23 900.00 | 17 690 749.00 | 17 714 649.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 041 361.00 | 23 900.00 | 10 017 461.00 | 10 041 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 746 776.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 2 745 118.00 | 1 418 756.00 | | 2 745 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948 711.00 | 3 079 585.00 | | 2 948 711.00 |
DL TOTAL (I) | 16 693 829.00 | 15 245 118.00 | | 16 693 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 492.00 | 1 438 455.00 | | 991 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 401.00 | | 5 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 996 919.00 | 1 444 957.00 | | 996 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 690 749.00 | 16 690 076.00 | | 17 690 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 919.00 | 1 444 957.00 | | 996 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 944 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -504.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 006 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 998 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 845.00 | 2 462.00 | | 49 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 268.00 | 5 151 078.00 | | 3 055 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 556.00 | 71 493.00 | | 106 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 948 711.00 | 5 079 585.00 | | 2 948 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 029 363.00 | | | 14 029 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 725 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 725 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 029 363.00 | | | 14 029 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991 492.00 | 991 492.00 | | 991 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 650 580.00 | 2 857 932.00 | 4 792 648.00 | 7 650 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 920.00 | 996 920.00 | | 996 920.00 |