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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 251 265.00 | | 251 265.00 | 251 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 411 569.00 | | 18 411 569.00 | 18 411 569.00 |
BZ Autres créances | 230 933.00 | | 230 933.00 | 230 933.00 |
CF Disponibilités | 119 288.00 | | 119 288.00 | 119 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 221.00 | | 350 221.00 | 350 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 761 790.00 | | 18 761 790.00 | 18 761 790.00 |
CU Autres participations | 18 160 304.00 | | 18 160 304.00 | 18 160 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DG Autres réserves | 6 084 367.00 | 6 544 625.00 | | 6 084 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 546.00 | 1 989 741.00 | | 1 974 546.00 |
DL TOTAL (I) | 18 058 914.00 | 18 534 367.00 | | 18 058 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 376.00 | 691 303.00 | | 697 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 309.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 876.00 | 696 613.00 | | 702 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 761 790.00 | 19 230 980.00 | | 18 761 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 985 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 974 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -309.00 | 4 629.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 564.00 | 2 007 399.00 | | 2 000 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 017.00 | 17 657.00 | | 26 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 974 546.00 | 1 989 741.00 | | 1 974 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697 377.00 | 697 377.00 | | 697 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 934.00 | 230 934.00 | | 230 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 934.00 | 230 934.00 | | 230 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 877.00 | 702 877.00 | | 702 877.00 |