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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 158 807.00 | | 18 158 807.00 | 18 158 807.00 |
BZ Autres créances | 1 319 598.00 | | 1 319 598.00 | 1 319 598.00 |
CF Disponibilités | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 578.00 | | 1 341 578.00 | 1 341 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 500 385.00 | | 19 500 385.00 | 19 500 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 158 792.00 | | 18 158 792.00 | 18 158 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 564 543.00 | 6 564 514.00 | | 6 564 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 439.00 | 998 028.00 | | 994 439.00 |
DL TOTAL (I) | 18 558 983.00 | 18 562 543.00 | | 18 558 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 264.00 | 590 162.00 | | 935 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 137.00 | 5 937.00 | | 6 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 402.00 | 596 100.00 | | 941 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 500 385.00 | 19 158 643.00 | | 19 500 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 402.00 | 596 100.00 | | 941 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | -8 018.00 | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 574.00 | 1 083 706.00 | | 1 004 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 134.00 | 85 677.00 | | 10 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 439.00 | 998 028.00 | | 994 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935 265.00 | 935 265.00 | | 935 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VP Divers | 1 319 598.00 | 1 319 598.00 | | 1 319 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 598.00 | 1 319 598.00 | | 1 319 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 402.00 | 941 402.00 | | 941 402.00 |