| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051.00 | 1 604.00 | 447.00 | 2 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 600.00 | 4 668.00 | 9 932.00 | 14 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 798.00 | 7 389.00 | 10 409.00 | 17 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 689.00 | | 71 689.00 | 71 689.00 |
BZ Autres créances | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CF Disponibilités | 125 572.00 | | 125 572.00 | 125 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 691.00 | | 213 691.00 | 213 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 489.00 | 7 389.00 | 224 099.00 | 231 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 137 982.00 | 93 059.00 | | 137 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 033.00 | 44 923.00 | | 11 033.00 |
DL TOTAL (I) | 157 814.00 | 146 782.00 | | 157 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283.00 | 2 937.00 | | 3 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 1 197.00 | | 3 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 199.00 | 83 938.00 | | 59 199.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 285.00 | 88 072.00 | | 66 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 099.00 | 234 853.00 | | 224 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 285.00 | 88 072.00 | | 66 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 383.00 | | 464 383.00 | 464 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 383.00 | | 464 383.00 | 464 383.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 881.00 | 11 409.00 | | 13 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 370.00 | 2 905.00 | | 3 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 2 000.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 454.00 | 4 905.00 | | 5 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 1 721.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 1 721.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 855.00 | 3 183.00 | | 4 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 541.00 | -2 059.00 | | -9 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 892.00 | 496 237.00 | | 469 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 860.00 | 451 315.00 | | 458 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 033.00 | 44 923.00 | | 11 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 163.00 | 6 159.00 | | 11 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 17 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | 16 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 433.00 | 3 180.00 | 224.00 | 4 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 316.00 | 3 180.00 | 224.00 | 3 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 71 689.00 | | | 71 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
VB T. V. A. | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VI Groupe et associés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 149.00 | 88 149.00 | | 88 149.00 |
VW T.V.A. | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 1 846.00 | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 315.00 | 8 797.00 | | 9 315.00 |
ST Autres comptes | 124 849.00 | 102 254.00 | | 124 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 971.00 | 1 219.00 | | 2 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 791.00 | 34 726.00 | | 1 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 567.00 | 4 844.00 | | 12 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 706.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 021.00 | 2 552.00 | | 2 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 866.00 | 94 889.00 | | 82 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 635.00 | 18 976.00 | | 19 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 493.00 | 151 840.00 | | 151 493.00 |