| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051.00 | 1 867.00 | 184.00 | 2 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 110.00 | 7 740.00 | 7 370.00 | 15 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 308.00 | 10 724.00 | 7 583.00 | 18 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 986.00 | | 148 986.00 | 148 986.00 |
BZ Autres créances | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CF Disponibilités | 112 413.00 | | 112 413.00 | 112 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 742.00 | | 284 742.00 | 284 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 050.00 | 10 724.00 | 292 326.00 | 303 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 149 014.00 | 137 982.00 | | 149 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 336.00 | 11 033.00 | | 37 336.00 |
DL TOTAL (I) | 195 150.00 | 157 814.00 | | 195 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648.00 | 3 283.00 | | 3 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 446.00 | 3 083.00 | | 4 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 362.00 | 59 199.00 | | 88 362.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 175.00 | 66 285.00 | | 97 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 326.00 | 224 099.00 | | 292 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 175.00 | 66 285.00 | | 97 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 047.00 | | 629 047.00 | 629 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 047.00 | | 629 047.00 | 629 047.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 200.00 | 13 881.00 | | 14 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 3 370.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 5 454.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 599.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 599.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | 4 855.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 207.00 | -9 541.00 | | -9 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 085.00 | 469 892.00 | | 629 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 749.00 | 458 860.00 | | 591 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 336.00 | 11 033.00 | | 37 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 798.00 | | 510.00 | 17 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 651.00 | | 510.00 | 16 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 389.00 | 3 335.00 | | 7 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 272.00 | 3 335.00 | | 6 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 148 986.00 | | | 148 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VI Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 359.00 | 172 359.00 | | 172 359.00 |
VW T.V.A. | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | 1 308.00 | | 1 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 009.00 | 9 315.00 | | 10 009.00 |
ST Autres comptes | 135 994.00 | 124 849.00 | | 135 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 161.00 | 2 971.00 | | 10 161.00 |
YT Sous‐traitance | 53 037.00 | 1 791.00 | | 53 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 346.00 | 12 567.00 | | 17 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 713.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 131.00 | 2 021.00 | | 2 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 391.00 | 82 866.00 | | 125 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 088.00 | 19 635.00 | | 24 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 547.00 | 151 493.00 | | 226 547.00 |