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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 672.00 | 3 454.00 | 3 218.00 | 6 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 729.00 | 16 382.00 | 1 347.00 | 17 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 548.00 | 20 953.00 | 5 595.00 | 26 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 320.00 | | 216 320.00 | 216 320.00 |
BZ Autres créances | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CF Disponibilités | 163 260.00 | | 163 260.00 | 163 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 216.00 | | 385 216.00 | 385 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 764.00 | 20 953.00 | 390 811.00 | 411 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 183 049.00 | 119 605.00 | | 183 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 683.00 | 63 444.00 | | 65 683.00 |
DL TOTAL (I) | 257 532.00 | 191 849.00 | | 257 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | 1 911.00 | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 313.00 | 1 380.00 | | 9 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 258.00 | 114 843.00 | | 122 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 279.00 | 118 134.00 | | 133 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 811.00 | 309 982.00 | | 390 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 279.00 | 118 134.00 | | 133 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 084.00 | | 2 464.00 | 24 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 937.00 | | 2 464.00 | 21 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 794.00 | 1 159.00 | | 19 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 677.00 | 1 159.00 | | 18 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 216 320.00 | 216 320.00 | | 216 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VP Divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 986.00 | 222 986.00 | | 222 986.00 |
VW T.V.A. | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 279.00 | 133 279.00 | | 133 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 918.00 | 5 834.00 | | 6 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 248.00 | 10 798.00 | | 11 248.00 |
ST Autres comptes | 158 702.00 | 128 960.00 | | 158 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 273.00 | 19 319.00 | | 25 273.00 |
YT Sous‐traitance | 52 290.00 | 21 325.00 | | 52 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 524.00 | 5 834.00 | | 7 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 579.00 | 117 379.00 | | 164 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 422.00 | 19 645.00 | | 22 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 773.00 | 180 401.00 | | 250 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |