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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 194.00 | 4 753.00 | 3 441.00 | 8 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 853.00 | 192 212.00 | 201 641.00 | 393 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 256.00 | 198 350.00 | 217 905.00 | 416 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 288.00 | | 85 288.00 | 85 288.00 |
BZ Autres créances | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
CF Disponibilités | 67 043.00 | | 67 043.00 | 67 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 254.00 | | 202 254.00 | 202 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 510.00 | 198 350.00 | 420 159.00 | 618 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 027.00 | 25 089.00 | | 41 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 674.00 | 15 937.00 | | 30 674.00 |
DL TOTAL (I) | 93 701.00 | 63 027.00 | | 93 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 933.00 | 169 079.00 | | 175 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 096.00 | 19 172.00 | | 19 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 798.00 | 72 072.00 | | 53 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 628.00 | 90 443.00 | | 75 628.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 457.00 | 351 767.00 | | 326 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 159.00 | 414 795.00 | | 420 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 977.00 | | 84 288.00 | 329 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 413 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 402 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 992.00 | | 83 865.00 | 318 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 423.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 968.00 | 70 192.00 | 809.00 | 128 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 125.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 708.00 | 70 067.00 | 809.00 | 127 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
UX Autres créances clients | 85 289.00 | | | 85 289.00 |
VB T. V. A. | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 746.00 | 73 379.00 | 102 367.00 | 175 746.00 |
VI Groupe et associés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 080.00 | | | 73 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 881.00 | 147 881.00 | | 147 881.00 |
VW T.V.A. | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 458.00 | 224 091.00 | 102 367.00 | 326 458.00 |