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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 737.00 | 309 684.00 | 237 052.00 | 546 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 349.00 | 314 664.00 | 238 685.00 | 553 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 006.00 | 1 138.00 | 169 868.00 | 171 006.00 |
BZ Autres créances | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CF Disponibilités | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 573.00 | 1 138.00 | 231 434.00 | 232 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 923.00 | 315 802.00 | 470 120.00 | 785 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 813.00 | | | -16 813.00 |
DL TOTAL (I) | 71 874.00 | | | 71 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 580.00 | | | 257 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 246.00 | | | 398 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 120.00 | | | 470 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 162.00 | | | 234 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 269.00 | | 84 000.00 | 541 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 1 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 920.00 | 553 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 000.00 | 550 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 332.00 | | 84 000.00 | 537 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 470.00 | 104 193.00 | 71 000.00 | 281 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 085.00 | 104 193.00 | 71 000.00 | 280 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315.00 | 823.00 | | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | 823.00 | | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | 823.00 | | 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UP Prêts | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 167 053.00 | 167 053.00 | | 167 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VB T. V. A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 476.00 | 93 392.00 | 162 011.00 | 257 476.00 |
VI Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 016.00 | | | 104 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 095.00 | 215 615.00 | 1 480.00 | 217 095.00 |
VW T.V.A. | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 246.00 | 234 162.00 | 162 011.00 | 398 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
ST Autres comptes | 461 887.00 | | | 461 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 724.00 | | | 161 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 455.00 | | | 506 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |