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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 737.00 | 318 234.00 | 232 503.00 | 550 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 004.00 | 323 213.00 | 235 790.00 | 559 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 553.00 | | 188 553.00 | 188 553.00 |
BZ Autres créances | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CF Disponibilités | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 291.00 | | 271 291.00 | 271 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 296.00 | 323 213.00 | 507 082.00 | 830 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
DL TOTAL (I) | 128 449.00 | | | 128 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 212.00 | | | 233 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 632.00 | | | 378 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 082.00 | | | 507 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 291.00 | | | 236 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 349.00 | | 87 374.00 | 553 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 3 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 720.00 | 559 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 000.00 | 554 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 332.00 | | 85 000.00 | 550 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633.00 | | 2 374.00 | 1 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 664.00 | 89 549.00 | 81 000.00 | 314 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 279.00 | 89 549.00 | 81 000.00 | 313 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 138.00 | |