| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
040 Immobilisations financières | 605 192.00 | | 605 192.00 | 605 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 715 192.00 | | 715 192.00 | 715 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 118.00 | | 106 118.00 | 106 118.00 |
084 Disponibilités | 65 205.00 | | 65 205.00 | 65 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 323.00 | | 171 323.00 | 171 323.00 |
110 Total général Actif | 886 515.00 | | 886 515.00 | 886 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 685 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 759 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 353 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 925.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
242 Autres charges externes. | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | | | 55.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
280 Produits financiers | 91 739.00 | | | 91 739.00 |
294 Charges financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 256.00 | | | 67 256.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 353 792.00 | | | 353 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 400.00 | | | 361 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 353 792.00 | | | 353 792.00 |