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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 356 908.00 | | 356 908.00 | 356 908.00 |
040 Immobilisations financières | 454 403.00 | | 454 403.00 | 454 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 811 311.00 | | 811 311.00 | 811 311.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 118.00 | 775.00 | 29 343.00 | 30 118.00 |
084 Disponibilités | 556 436.00 | | 556 436.00 | 556 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 586 555.00 | 775.00 | 585 779.00 | 586 555.00 |
110 Total général Actif | 1 397 866.00 | 775.00 | 1 397 090.00 | 1 397 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 074 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 301 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 397 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
242 Autres charges externes. | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
280 Produits financiers | 289 852.00 | | | 289 852.00 |
294 Charges financières | 208.00 | | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71 933.00 | | | 71 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 219 701.00 | | | 219 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 779 079.00 | | | 779 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 195.00 | | | 195.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 195.00 | | | 195.00 |