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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 356 908.00 | | 356 908.00 | 356 908.00 |
040 Immobilisations financières | 394 149.00 | | 394 149.00 | 394 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 751 057.00 | | 751 057.00 | 751 057.00 |
072 Créances – Autres | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 229 118.00 | 333.00 | 228 786.00 | 229 118.00 |
084 Disponibilités | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 493.00 | 333.00 | 231 160.00 | 231 493.00 |
110 Total général Actif | 982 550.00 | 333.00 | 982 218.00 | 982 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 816 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 908 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 982 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 257 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
242 Autres charges externes. | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 609.00 | | | -6 609.00 |
280 Produits financiers | 117 524.00 | | | 117 524.00 |
294 Charges financières | 911.00 | | | 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 262.00 | | | 85 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 114 546.00 | | | 114 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 142 749.00 | | | 142 749.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 635 027.00 | | | 635 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257 295.00 | | | 257 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 141 265.00 | | | 141 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 151.00 | | | 151.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 151.00 | | | 151.00 |