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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 529.00 | 120 086.00 | 50 443.00 | 170 529.00 |
040 Immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 593.00 | 120 086.00 | 183 507.00 | 303 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
060 Stock marchandises | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
072 Créances – Autres | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
084 Disponibilités | 110 089.00 | | 110 089.00 | 110 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 216.00 | | 139 216.00 | 139 216.00 |
110 Total général Actif | 442 808.00 | 120 086.00 | 322 723.00 | 442 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 127 839.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 630 889.00 | 500 396.00 | | 630 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 4 740.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 11 375.00 | 8 484.00 | | 11 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 264.00 | 641 459.00 | | 644 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 141.00 | 61 475.00 | | 60 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -902.00 | -331.00 | | -902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 240.00 | 130 521.00 | | 132 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -504.00 | -1 513.00 | | -504.00 |
242 Autres charges externes. | 109 299.00 | 93 568.00 | | 109 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 356.00 | 3 085.00 | | 8 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 086.00 | 263 411.00 | | 253 086.00 |
252 Charges sociales | 22 647.00 | 31 487.00 | | 22 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 132.00 | 13 089.00 | | 12 132.00 |
262 Autres charges | 688.00 | 791.00 | | 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 182.00 | 595 584.00 | | 597 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 082.00 | 45 875.00 | | 47 082.00 |
294 Charges financières | 309.00 | 947.00 | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 881.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 2 359.00 | | 1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 901.00 | 41 689.00 | | 44 901.00 |