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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 792.00 | 26.00 | 766.00 | 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 260.00 | 127 491.00 | 167 769.00 | 295 260.00 |
040 Immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 116.00 | 127 517.00 | 301 599.00 | 429 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
060 Stock marchandises | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
072 Créances – Autres | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
084 Disponibilités | 118 890.00 | | 118 890.00 | 118 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 483.00 | | 169 483.00 | 169 483.00 |
110 Total général Actif | 598 599.00 | 127 517.00 | 471 082.00 | 598 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5.00 | | | 5.00 |
214 Production vendue de biens – France | 717 518.00 | 630 889.00 | | 717 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 400.00 | 2 000.00 | | 8 400.00 |
230 Autres produits | 11 430.00 | 11 375.00 | | 11 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 853.00 | 644 264.00 | | 737 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 921.00 | 60 141.00 | | 70 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 483.00 | -902.00 | | 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 161.00 | 132 240.00 | | 157 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 67.00 | -504.00 | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 112 312.00 | 109 299.00 | | 112 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 301.00 | 8 356.00 | | 11 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 303 225.00 | 253 086.00 | | 303 225.00 |
252 Charges sociales | 23 388.00 | 22 647.00 | | 23 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 006.00 | 12 132.00 | | 16 006.00 |
262 Autres charges | 553.00 | 688.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 417.00 | 597 182.00 | | 695 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 436.00 | 47 082.00 | | 42 436.00 |
294 Charges financières | 666.00 | 309.00 | | 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 872.00 | | 1 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 476.00 | 44 901.00 | | 40 476.00 |