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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 644.00 | 126 011.00 | 153 633.00 | 279 644.00 |
040 Immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 500.00 | 126 803.00 | 286 697.00 | 413 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
060 Stock marchandises | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
072 Créances – Autres | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
084 Disponibilités | 57 642.00 | | 57 642.00 | 57 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 339.00 | | 82 339.00 | 82 339.00 |
110 Total général Actif | 495 839.00 | 126 803.00 | 369 036.00 | 495 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 990.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 709 460.00 | 697 781.00 | | 709 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 431.00 | 6 522.00 | | 4 431.00 |
230 Autres produits | 11 321.00 | 9 023.00 | | 11 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 725 212.00 | 713 326.00 | | 725 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 563.00 | 66 482.00 | | 60 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 282.00 | -308.00 | | 4 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 524.00 | 168 446.00 | | 164 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 810.00 | -110.00 | | 1 810.00 |
242 Autres charges externes. | 129 681.00 | 131 349.00 | | 129 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 072.00 | 16 445.00 | | 15 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 858.00 | 267 178.00 | | 277 858.00 |
252 Charges sociales | 32 055.00 | 30 540.00 | | 32 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 851.00 | 31 152.00 | | 30 851.00 |
262 Autres charges | 613.00 | 572.00 | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 717 309.00 | 711 745.00 | | 717 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 903.00 | 1 581.00 | | 7 903.00 |
294 Charges financières | 1 834.00 | 1 883.00 | | 1 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 444.00 | 495.00 | | 1 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 438.00 | -2 401.00 | | -1 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 063.00 | 1 605.00 | | 6 063.00 |