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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 760.00 | 15 982.00 | 9 778.00 | 25 760.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 199.00 | 102.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 781.00 | 34 997.00 | 24 784.00 | 59 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 669.00 | 66 556.00 | 341 113.00 | 407 669.00 |
BT Marchandises | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BZ Autres créances | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CF Disponibilités | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 726.00 | | 267 726.00 | 267 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 395.00 | 66 556.00 | 608 839.00 | 675 395.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DG Autres réserves | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 476.00 | | | -15 476.00 |
DL TOTAL (I) | 309 990.00 | | | 309 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 988.00 | | | 72 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 222.00 | | | 164 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 849.00 | | | 298 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 839.00 | | | 608 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 794.00 | | | 225 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 253.00 | | 294 253.00 | 294 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 253.00 | | 294 253.00 | 294 253.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 818.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | | | -798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 260.00 | | | 294 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 736.00 | | | 309 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 476.00 | | | -15 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 052.00 | | 7 469.00 | 403 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 851.00 | 407 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 851.00 | 60 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 464.00 | | 7 469.00 | 55 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 792.00 | 4 818.00 | 2 053.00 | 58 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 432.00 | 4 818.00 | 2 053.00 | 32 432.00 |