| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 641.00 | 52 390.00 | 116 251.00 | 168 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 986.00 | 78 450.00 | 433 536.00 | 511 986.00 |
BT Marchandises | 278 350.00 | | 278 350.00 | 278 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BZ Autres créances | 65 252.00 | 1 273.00 | 63 979.00 | 65 252.00 |
CF Disponibilités | 69 472.00 | | 69 472.00 | 69 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 475.00 | 1 273.00 | 439 201.00 | 440 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 461.00 | 79 723.00 | 872 738.00 | 952 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DG Autres réserves | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
DL TOTAL (I) | 352 372.00 | | | 352 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 515.00 | | | 141 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 466.00 | | | 253 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 366.00 | | | 520 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 738.00 | | | 872 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 347.00 | | | 424 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 736.00 | | 785 736.00 | 785 736.00 |
FG Production vendue services | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 791.00 | | 788 791.00 | 788 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 390.00 | |
GE Autres charges | | | 4 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 000.00 | | | -27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 554.00 | | | 879 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 168.00 | | | 861 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 795.00 | | 108 570.00 | 418 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 378.00 | 511 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 378.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 760.00 | | | 310 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 417.00 | | 98 525.00 | 70 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 240.00 | | 10 045.00 | 22 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 466.00 | 253 466.00 | | 253 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 515.00 | 73 902.00 | 67 613.00 | 141 515.00 |
VI Groupe et associés | 58 310.00 | 29 904.00 | 28 406.00 | 58 310.00 |
VW T.V.A. | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 064.00 | 424 047.00 | 96 019.00 | 520 064.00 |