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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 652.00 | 18 072.00 | 10 580.00 | 28 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 859.00 | 77 111.00 | 16 749.00 | 93 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 516.00 | 95 183.00 | 34 333.00 | 129 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 031.00 | 84 557.00 | 139 475.00 | 224 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 000.00 | 418 823.00 | 238 177.00 | 657 000.00 |
BZ Autres créances | 165 090.00 | | 165 090.00 | 165 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 852.00 | 503 380.00 | 566 472.00 | 1 069 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 367.00 | 598 563.00 | 600 805.00 | 1 199 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 284.00 | | | -367 284.00 |
DK Provisions réglementées | 189.00 | | | 189.00 |
DL TOTAL (I) | -245 459.00 | | | -245 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 784.00 | | | 82 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 061.00 | | | 574 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 093.00 | | | 189 093.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 264.00 | | | 846 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 805.00 | | | 600 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 264.00 | | | 846 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 618.00 | | 518 618.00 | 518 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 618.00 | | 518 618.00 | 518 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 192.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 114.00 | | | 699 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 398.00 | | | 1 066 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 284.00 | | | -367 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 788.00 | | 1 200.00 | 275 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 472.00 | 129 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 922.00 | 122 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 433.00 | | | 180 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804.00 | | 1 200.00 | 5 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 546.00 | 32 890.00 | 147 253.00 | 209 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 095.00 | 15 404.00 | 89 499.00 | 74 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 451.00 | 17 485.00 | 57 753.00 | 135 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 061.00 | 574 061.00 | | 574 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
UX Autres créances clients | 144 993.00 | | | 144 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -65.00 | | | -65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512 007.00 | | | 512 007.00 |
VB T. V. A. | 105 586.00 | | | 105 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 82 784.00 | 82 784.00 | | 82 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VP Divers | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 866.00 | 834 862.00 | 7 004.00 | 841 866.00 |
VW T.V.A. | 160 658.00 | 160 658.00 | | 160 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 264.00 | 846 264.00 | | 846 264.00 |