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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 354.00 | 8 594.00 | 760.00 | 9 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 859.00 | 31 976.00 | 20 883.00 | 52 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 580.00 | 74 896.00 | 22 685.00 | 97 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 543.00 | 115 465.00 | 48 078.00 | 163 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 167.00 | 122 065.00 | 743 102.00 | 865 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 460.00 | | 889 460.00 | 889 460.00 |
BZ Autres créances | 138 698.00 | | 138 698.00 | 138 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 882.00 | 122 065.00 | 1 821 817.00 | 1 943 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 425.00 | 237 530.00 | 1 869 895.00 | 2 107 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 379 639.00 | -1 133 846.00 | | -1 379 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 051.00 | -245 793.00 | | -68 051.00 |
DL TOTAL (I) | -1 337 690.00 | -1 269 639.00 | | -1 337 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 304.00 | 1 033 890.00 | | 1 608 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 663.00 | 841 487.00 | | 863 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 126.00 | 104 633.00 | | 182 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 301.00 | | |
EA Autres dettes | 28 985.00 | 69 660.00 | | 28 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 446.00 | 74 547.00 | | 524 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 585.00 | 2 125 580.00 | | 3 207 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 895.00 | 855 941.00 | | 1 869 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 585.00 | 2 125 580.00 | | 3 207 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 615 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 615 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 026.00 | 9 665.00 | | 3 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 429 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 126.00 | 438 975.00 | | 18 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 002.00 | 435 479.00 | | 38 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 906.00 | 435 479.00 | | 52 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 780.00 | 3 496.00 | | -34 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 039.00 | 2 122 114.00 | | 2 654 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 090.00 | 2 367 907.00 | | 2 722 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 051.00 | -245 793.00 | | -68 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 411.00 | | 41 732.00 | 155 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 600.00 | 163 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 600.00 | 150 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 557.00 | | 40 482.00 | 143 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 250.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 224.00 | 8 337.00 | 17 096.00 | 124 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 457.00 | 3 137.00 | | 5 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 768.00 | 5 199.00 | 17 096.00 | 118 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 664.00 | 863 664.00 | | 863 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 446.00 | 524 446.00 | | 524 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 889 460.00 | 889 460.00 | | 889 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 122 718.00 | 122 718.00 | | 122 718.00 |
VC Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 1 608 304.00 | 1 608 304.00 | | 1 608 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 690.00 | 1 037 940.00 | 3 750.00 | 1 041 690.00 |
VW T.V.A. | 135 005.00 | 135 005.00 | | 135 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 585.00 | 3 207 585.00 | | 3 207 585.00 |