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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 354.00 | 2 339.00 | 7 016.00 | 9 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 191.00 | 38 727.00 | 22 464.00 | 61 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 241.00 | 71 898.00 | 4 343.00 | 76 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 286.00 | 112 964.00 | 36 322.00 | 149 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 183.00 | 128 189.00 | 92 994.00 | 221 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 359.00 | 429 310.00 | 564 049.00 | 993 359.00 |
BZ Autres créances | 287 942.00 | | 287 942.00 | 287 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 166 263.00 | | 166 263.00 | 166 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 193.00 | 557 499.00 | 1 131 694.00 | 1 689 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 479.00 | 670 463.00 | 1 168 016.00 | 1 838 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -707 176.00 | | | -707 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 670.00 | | | -426 670.00 |
DL TOTAL (I) | -1 023 846.00 | | | -1 023 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 459.00 | | | 647 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 742.00 | | | 878 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 536.00 | | | 316 536.00 |
EA Autres dettes | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 063.00 | | | 325 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 862.00 | | | 2 191 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 016.00 | | | 1 168 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 862.00 | | | 2 191 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 854.00 | | 44 920.00 | 128 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 468.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 489.00 | 149 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 021.00 | 137 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 050.00 | | 35 402.00 | 123 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804.00 | | 164.00 | 5 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 031.00 | 23 954.00 | 21 021.00 | 110 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 031.00 | 21 616.00 | 21 021.00 | 110 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 817.00 | 34 172.00 | | 93 817.00 |
6T Sur comptes clients | 418 823.00 | 20 971.00 | 10 484.00 | 418 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 640.00 | 55 143.00 | 10 484.00 | 512 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 640.00 | 55 143.00 | 10 484.00 | 512 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 742.00 | 878 742.00 | | 878 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 063.00 | 325 063.00 | | 325 063.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 464 333.00 | 464 333.00 | | 464 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 026.00 | 529 026.00 | | 529 026.00 |
VB T. V. A. | 168 684.00 | 168 684.00 | | 168 684.00 |
VC Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 647 459.00 | 647 459.00 | | 647 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 241.00 | 67 241.00 | | 67 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 240.00 | 1 301 740.00 | 2 500.00 | 1 304 240.00 |
VW T.V.A. | 289 572.00 | 289 572.00 | | 289 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 862.00 | 2 191 862.00 | | 2 191 862.00 |