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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 900.00 | 9 825.00 | 15 075.00 | 24 900.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 146.00 | 10 055.00 | 19 090.00 | 29 146.00 |
060 Stock marchandises | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 896.00 | 1 898.00 | 4 998.00 | 6 896.00 |
072 Créances – Autres | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
084 Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 864.00 | 1 898.00 | 61 966.00 | 63 864.00 |
110 Total général Actif | 93 010.00 | 11 953.00 | 81 057.00 | 93 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 045.00 | | | 267 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13.00 | | | 13.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 084.00 | | | 267 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 351.00 | | | 159 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 723.00 | | | -5 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 791.00 | | | 791.00 |
242 Autres charges externes. | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
252 Charges sociales | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
262 Autres charges | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 986.00 | | | 257 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 990.00 | | | 21 990.00 |