| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 298.00 | 35 492.00 | 12 807.00 | 48 298.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 544.00 | 35 722.00 | 16 822.00 | 52 544.00 |
060 Stock marchandises | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 104 078.00 | | 104 078.00 | 104 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 728.00 | | 151 728.00 | 151 728.00 |
110 Total général Actif | 204 272.00 | 35 722.00 | 168 550.00 | 204 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 940.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 237.00 | 319 833.00 | | 399 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 218.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 106.00 | 3 234.00 | | 1 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 343.00 | 324 786.00 | | 400 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 284.00 | 177 224.00 | | 231 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 740.00 | 2 379.00 | | 2 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -694.00 | 21.00 | | -694.00 |
242 Autres charges externes. | 59 604.00 | 52 766.00 | | 59 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 213.00 | 3 559.00 | | 7 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 557.00 | 54 418.00 | | 50 557.00 |
252 Charges sociales | 23 909.00 | 12 707.00 | | 23 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 257.00 | 6 690.00 | | 4 257.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 77.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 962.00 | 309 842.00 | | 378 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 380.00 | 14 944.00 | | 21 380.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 159.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 72.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 2 095.00 | | 3 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 556.00 | 12 618.00 | | 17 556.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |