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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 588.00 | 31 235.00 | 12 353.00 | 43 588.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 834.00 | 31 466.00 | 16 368.00 | 47 834.00 |
060 Stock marchandises | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
072 Créances – Autres | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
084 Disponibilités | 94 249.00 | | 94 249.00 | 94 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 248.00 | | 142 248.00 | 142 248.00 |
110 Total général Actif | 190 082.00 | 31 466.00 | 158 616.00 | 190 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 833.00 | 304 442.00 | | 319 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218.00 | 253.00 | | 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 234.00 | 3 039.00 | | 3 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 786.00 | 307 734.00 | | 324 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 224.00 | 176 584.00 | | 177 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 379.00 | -2 289.00 | | 2 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21.00 | 1 141.00 | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 52 766.00 | 57 180.00 | | 52 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | 5 240.00 | | 3 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 418.00 | 39 577.00 | | 54 418.00 |
252 Charges sociales | 12 707.00 | 11 004.00 | | 12 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 690.00 | 6 353.00 | | 6 690.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 190.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 842.00 | 294 980.00 | | 309 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 944.00 | 12 754.00 | | 14 944.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 193.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 955.00 | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 1 930.00 | | 2 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 618.00 | 9 676.00 | | 12 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |