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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 924.00 | 20 328.00 | 4 596.00 | 24 924.00 |
040 Immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 682.00 | 21 128.00 | 9 554.00 | 30 682.00 |
060 Stock marchandises | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
072 Créances – Autres | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
084 Disponibilités | 67 618.00 | | 67 618.00 | 67 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 085.00 | | 109 085.00 | 109 085.00 |
110 Total général Actif | 139 767.00 | 21 128.00 | 118 639.00 | 139 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 286 900.00 | | | 286 900.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 900.00 | | | 286 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 567.00 | | | 195 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 609.00 | | | 609.00 |
242 Autres charges externes. | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
252 Charges sociales | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 090.00 | | | 283 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 649.00 | | | 18 649.00 |