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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 924.00 | 22 626.00 | 2 298.00 | 24 924.00 |
040 Immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 682.00 | 23 426.00 | 7 256.00 | 30 682.00 |
060 Stock marchandises | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
072 Créances – Autres | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
084 Disponibilités | 88 004.00 | | 88 004.00 | 88 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 855.00 | | 130 855.00 | 130 855.00 |
110 Total général Actif | 161 537.00 | 23 426.00 | 138 111.00 | 161 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 020.00 | | | 264 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 020.00 | | | 264 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 928.00 | | | 178 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -422.00 | | | -422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
242 Autres charges externes. | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
252 Charges sociales | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 298.00 | | | 258 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
290 Produits exceptionnels | 692.00 | | | 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 842.00 | | | 17 842.00 |