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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
040 Immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 682.00 | 25 724.00 | 4 958.00 | 30 682.00 |
060 Stock marchandises | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
072 Créances – Autres | 64 703.00 | | 64 703.00 | 64 703.00 |
084 Disponibilités | 55 455.00 | | 55 455.00 | 55 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 041.00 | | 133 041.00 | 133 041.00 |
110 Total général Actif | 163 723.00 | 25 724.00 | 137 998.00 | 163 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 238 658.00 | | | 238 658.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 658.00 | | | 238 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 697.00 | | | 133 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 954.00 | | | -4 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
242 Autres charges externes. | 57 021.00 | | | 57 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
252 Charges sociales | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 265.00 | | | 236 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |