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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 463.00 | 278.00 | 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 549.00 | 22 736.00 | 117 814.00 | 140 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 837.00 | 8 851.00 | 18 986.00 | 27 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 625.00 | 180 625.00 | | 180 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 130.00 | 212 674.00 | 142 456.00 | 355 130.00 |
BT Marchandises | 774 533.00 | | 774 533.00 | 774 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BZ Autres créances | 440 729.00 | | 440 729.00 | 440 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 718.00 | | 1 101 718.00 | 1 101 718.00 |
CF Disponibilités | 373 679.00 | | 373 679.00 | 373 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 029.00 | | 2 729 029.00 | 2 729 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 159.00 | 212 674.00 | 2 871 484.00 | 3 084 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 700.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 786.00 | 23 862.00 | | 1 086 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 606.00 | 1 132 224.00 | | 486 606.00 |
DK Provisions réglementées | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 637.00 | 1 508 031.00 | | 1 959 637.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 507.00 | 863.00 | | 19 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 182.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 791.00 | 602 885.00 | | 397 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 728.00 | 252 326.00 | | 321 728.00 |
EA Autres dettes | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 211.00 | 882 539.00 | | 747 211.00 |
ED (V) | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 484.00 | 2 540 570.00 | | 2 871 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 019.00 | | 188 741.00 | 417 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 625.00 | 63 996.00 | 186 004.00 | 180 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 625.00 | 70 004.00 | 355 130.00 | 180 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 050.00 | 141 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 958.00 | 27 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 599.00 | | 740.00 | 142 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 419.00 | | 7 376.00 | 24 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 180 625.00 | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 379.00 | 31 011.00 | 3 340.00 | 4 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 23 198.00 | 2 050.00 | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329.00 | 7 813.00 | 1 290.00 | 2 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 806 250.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 625.00 | 180 625.00 | 180 625.00 | 180 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 870.00 | 180 625.00 | 180 625.00 | 331 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 791.00 | 397 791.00 | | 397 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 078.00 | 98 078.00 | | 98 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UX Autres créances clients | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 92 769.00 | | | 92 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 507.00 | 9 328.00 | 10 179.00 | 19 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 596.00 | 180 596.00 | | 180 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 939.00 | | | 335 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 477.00 | 484 477.00 | | 484 477.00 |
VW T.V.A. | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 211.00 | 737 032.00 | 10 179.00 | 747 211.00 |