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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 049.00 | 4 128.00 | 14 921.00 | 19 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 457.00 | 135 856.00 | 70 601.00 | 206 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 133.00 | 52 033.00 | 48 100.00 | 100 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 159.00 | | 55 159.00 | 55 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 370 593.00 | 370 593.00 | | 370 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 373.00 | 562 609.00 | 267 764.00 | 830 373.00 |
BT Marchandises | 2 984 624.00 | 71 414.00 | 2 913 211.00 | 2 984 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 723.00 | 365 107.00 | 149 616.00 | 514 723.00 |
BZ Autres créances | 613 829.00 | | 613 829.00 | 613 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 146 083.00 | | 1 146 083.00 | 1 146 083.00 |
CF Disponibilités | 990 013.00 | | 990 013.00 | 990 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 301 254.00 | 436 521.00 | 5 864 733.00 | 6 301 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 131 627.00 | 999 130.00 | 6 132 497.00 | 7 131 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
CU Autres participations | 43 860.00 | | 43 860.00 | 43 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 746 796.00 | 1 434 620.00 | | 1 746 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 667.00 | 347 176.00 | | 1 140 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272 463.00 | 2 166 796.00 | | 3 272 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 75.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 2 359.00 | | 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 251.00 | | | 112 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 619.00 | 1 099 985.00 | | 1 363 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 165.00 | 299 575.00 | | 1 116 165.00 |
EA Autres dettes | 134 178.00 | 79 161.00 | | 134 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 747.00 | | | 105 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 256.00 | 1 481 081.00 | | 2 851 256.00 |
ED (V) | 8 778.00 | 1 892.00 | | 8 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 497.00 | 3 649 843.00 | | 6 132 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 005.00 | 1 481 081.00 | | 2 739 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 445 488.00 | 1 703 222.00 | 12 148 710.00 | 10 445 488.00 |
FG Production vendue services | 1 182 509.00 | 365 448.00 | 1 547 957.00 | 1 182 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 627 997.00 | 2 068 670.00 | 13 696 667.00 | 11 627 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 788 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 381 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 760 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 781 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 136.00 | |
GE Autres charges | | | 127 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 145 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642 796.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 245.00 | 1 861.00 | | 38 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 245.00 | 3 106.00 | | 38 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 601.00 | 73 822.00 | | 129 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 601.00 | 115 757.00 | | 129 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 356.00 | -112 651.00 | | -91 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 923.00 | -5 129.00 | | 401 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 870 093.00 | 8 654 971.00 | | 13 870 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 729 426.00 | 8 307 795.00 | | 12 729 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 667.00 | 347 176.00 | | 1 140 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 893.00 | | 94 399.00 | 60 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 339.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 127.00 | 54 889.00 | | 137 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 348.00 | 37 635.00 | | 102 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 779.00 | 17 254.00 | | 34 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 370 593.00 | | | 370 593.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 935.00 | 71 414.00 | 41 935.00 | 41 935.00 |
6T Sur comptes clients | 355 045.00 | 15 723.00 | 5 660.00 | 355 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 573.00 | 87 136.00 | 47 595.00 | 767 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 648.00 | 87 136.00 | 47 670.00 | 767 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 136.00 | 47 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 619.00 | 1 363 619.00 | | 1 363 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 494.00 | 203 494.00 | | 203 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 274.00 | 70 274.00 | | 70 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358 660.00 | 358 660.00 | | 358 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 178.00 | 134 178.00 | | 134 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 747.00 | 105 747.00 | | 105 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
UX Autres créances clients | 498 279.00 | 498 279.00 | | 498 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
VB T. V. A. | 404 059.00 | 404 059.00 | | 404 059.00 |
VC Groupe et associés | 120 250.00 | 120 250.00 | | 120 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VI Groupe et associés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VP Divers | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 771.00 | 135 771.00 | | 135 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 656.00 | 1 164 089.00 | 51 566.00 | 1 215 656.00 |
VW T.V.A. | 337 466.00 | 337 466.00 | | 337 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 005.00 | 2 739 005.00 | | 2 739 005.00 |