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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 471.00 | 16 663.00 | 37 808.00 | 54 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 258.00 | 152 159.00 | 151 099.00 | 303 258.00 |
AP Constructions | 72 005.00 | 18 736.00 | 53 270.00 | 72 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 298.00 | 72 061.00 | 460 238.00 | 532 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 370 593.00 | 370 593.00 | | 370 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 612.00 | 630 211.00 | 742 400.00 | 1 372 612.00 |
BT Marchandises | 2 209 124.00 | 329 725.00 | 1 879 399.00 | 2 209 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 122.00 | 358 773.00 | 157 349.00 | 516 122.00 |
BZ Autres créances | 1 258 816.00 | | 1 258 816.00 | 1 258 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 700.00 | | 664 700.00 | 664 700.00 |
CF Disponibilités | 309 824.00 | | 309 824.00 | 309 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 696.00 | | 37 696.00 | 37 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 996 281.00 | 688 498.00 | 4 307 783.00 | 4 996 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 892.00 | 1 318 709.00 | 5 050 183.00 | 6 368 892.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 452 463.00 | 1 746 796.00 | | 2 452 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 750.00 | 1 140 667.00 | | 35 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 213.00 | 3 272 463.00 | | 2 873 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 891.00 | 18 590.00 | | 533 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 706.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 320.00 | 112 251.00 | | 22 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 960.00 | 1 363 619.00 | | 620 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 361.00 | 1 116 165.00 | | 847 361.00 |
EA Autres dettes | 139 614.00 | 134 178.00 | | 139 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 423.00 | 105 747.00 | | 12 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 970.00 | 2 851 256.00 | | 2 176 970.00 |
ED (V) | | 8 778.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 183.00 | 6 132 497.00 | | 5 050 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 399.00 | 2 739 005.00 | | 2 155 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 891.00 | 18 590.00 | | 93 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 597 903.00 | | 11 597 903.00 | 11 597 903.00 |
FD Production vendue biens | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 1 432 174.00 | | 1 432 174.00 | 1 432 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 030 104.00 | | 13 030 104.00 | 13 030 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 355 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 148 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 647 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 113.00 | |
GE Autres charges | | | 102 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 104 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 38 245.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 926.00 | 38 245.00 | | 43 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 801.00 | 129 601.00 | | 272 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 661.00 | 129 601.00 | | 316 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 735.00 | -91 356.00 | | -272 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 926.00 | 401 923.00 | | -5 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 496 367.00 | 13 870 093.00 | | 13 496 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 460 617.00 | 12 729 426.00 | | 13 460 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 750.00 | 1 140 667.00 | | 35 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 373.00 | | 641 257.00 | 830 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 860.00 | | 410 579.00 | 43 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 018.00 | | 1 372 612.00 | 99 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 159.00 | | 604 304.00 | 55 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 506.00 | | 132 223.00 | 225 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 292.00 | | 504 171.00 | 155 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 575.00 | | 4 863.00 | 449 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 016.00 | 67 602.00 | | 192 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 983.00 | 28 839.00 | | 139 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 033.00 | 38 764.00 | | 52 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 370 593.00 | | | 370 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 414.00 | 329 725.00 | 71 414.00 | 71 414.00 |
6T Sur comptes clients | 365 107.00 | 9 388.00 | 15 723.00 | 365 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 114.00 | 339 113.00 | 87 136.00 | 807 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 114.00 | 339 113.00 | 87 136.00 | 807 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 113.00 | 87 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 960.00 | 620 960.00 | | 620 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 134.00 | 75 134.00 | | 75 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 919.00 | 87 919.00 | | 87 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 614.00 | 139 614.00 | | 139 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
UX Autres créances clients | 512 243.00 | 512 243.00 | | 512 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 540 134.00 | 540 134.00 | | 540 134.00 |
VC Groupe et associés | 185 540.00 | 185 540.00 | | 185 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 891.00 | 93 891.00 | | 93 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 235 072.00 | 235 072.00 | | 235 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391 358.00 | 391 358.00 | | 391 358.00 |
VP Divers | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 965.00 | 112 965.00 | | 112 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 619.00 | 1 852 619.00 | | 1 852 619.00 |
VW T.V.A. | 412 259.00 | 412 259.00 | | 412 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 650.00 | 2 154 650.00 | | 2 154 650.00 |