| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
AH Fonds commercial | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
AP Constructions | 175 834.00 | 114 066.00 | 61 768.00 | 175 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 898.00 | 8 353.00 | 8 545.00 | 16 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 640.00 | 37 418.00 | 221.00 | 37 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 929.00 | 168 402.00 | 103 526.00 | 271 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BT Marchandises | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
CF Disponibilités | 70 696.00 | | 70 696.00 | 70 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 926.00 | | 131 926.00 | 131 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 855.00 | 168 402.00 | 235 453.00 | 403 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 441.00 | 216.00 | | 15 441.00 |
DH Report à nouveau | | -1 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 785.00 | 16 667.00 | | 25 785.00 |
DL TOTAL (I) | 50 025.00 | 24 241.00 | | 50 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 498.00 | 120 509.00 | | 118 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 755.00 | 13 926.00 | | 12 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 946.00 | 43 457.00 | | 53 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 427.00 | 177 892.00 | | 185 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 453.00 | 202 133.00 | | 235 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 427.00 | 108 505.00 | | 185 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 678.00 | 12 829.00 | | 47 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
FG Production vendue services | 391 630.00 | | 391 630.00 | 391 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 347.00 | | 412 347.00 | 412 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 129.00 | |
GE Autres charges | | | 9 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 543.00 | 9 268.00 | | 9 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 80.00 | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 80.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 810.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 810.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -730.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 326.00 | -2 528.00 | | -1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 873.00 | 418 230.00 | | 422 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 089.00 | 401 563.00 | | 397 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 785.00 | 16 667.00 | | 25 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 996.00 | | | 273 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067.00 | 271 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067.00 | 230 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 438.00 | | | 232 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 341.00 | 12 129.00 | 2 067.00 | 158 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 776.00 | 12 129.00 | 2 067.00 | 149 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | | | 961.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 705.00 | 70 705.00 | | 70 705.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
VW T.V.A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 427.00 | 185 427.00 | | 185 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 427.00 | 2 998.00 | | 3 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 808.00 | 3 359.00 | | 18 808.00 |
ST Autres comptes | 33 268.00 | 54 617.00 | | 33 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 578.00 | 54 910.00 | | 54 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 014.00 | 1 389.00 | | 2 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 441.00 | 4 387.00 | | 5 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 469.00 | 83 225.00 | | 82 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 353.00 | 30 201.00 | | 28 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 654.00 | 112 887.00 | | 106 654.00 |