| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
AH Fonds commercial | 72 841.00 | | 72 841.00 | 72 841.00 |
AP Constructions | 179 133.00 | 96 680.00 | 82 453.00 | 179 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 044.00 | 4 952.00 | 3 092.00 | 8 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 010.00 | 44 494.00 | 21 516.00 | 66 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 733.00 | 154 691.00 | 188 042.00 | 342 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BT Marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BZ Autres créances | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
CF Disponibilités | 119 835.00 | | 119 835.00 | 119 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 531.00 | | 179 531.00 | 179 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 264.00 | 154 691.00 | 367 573.00 | 522 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
DH Report à nouveau | -43 733.00 | | | -43 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 264.00 | -43 733.00 | | 4 264.00 |
DL TOTAL (I) | 10 556.00 | 6 292.00 | | 10 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 021.00 | 291 873.00 | | 275 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728.00 | 6 228.00 | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 679.00 | 23 877.00 | | 25 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 589.00 | 52 801.00 | | 54 589.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 017.00 | 374 840.00 | | 357 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 573.00 | 381 132.00 | | 367 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 172.00 | | | 216 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 879.00 | 90 936.00 | | 103 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
FG Production vendue services | 412 727.00 | | 412 727.00 | 412 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 554.00 | | 436 554.00 | 436 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 300.00 | |
GE Autres charges | | | 21 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 045.00 | 11 561.00 | | 12 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 529.00 | 16 052.00 | | 21 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 40 019.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 2 919.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 69 200.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -29 182.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -1 472.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 636.00 | 470 607.00 | | 448 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 372.00 | 514 341.00 | | 444 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 264.00 | -43 733.00 | | 4 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 733.00 | | | 342 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 841.00 | | | 72 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 187.00 | | | 253 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 391.00 | 21 300.00 | | 133 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 826.00 | 21 300.00 | | 124 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 637.00 | 29 637.00 | | 29 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 879.00 | 103 879.00 | | 103 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 142.00 | 30 297.00 | 140 845.00 | 171 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VW T.V.A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 017.00 | 216 172.00 | 140 845.00 | 357 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | 4 632.00 | | 2 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 976.00 | 39 264.00 | | 22 976.00 |
ST Autres comptes | 42 664.00 | 44 180.00 | | 42 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 175.00 | 50 101.00 | | 57 175.00 |
YT Sous‐traitance | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | 2 693.00 | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 509.00 | 7 325.00 | | 5 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 311.00 | 83 430.00 | | 37 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 114.00 | 37 005.00 | | 34 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 074.00 | 133 545.00 | | 127 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |