| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
AH Fonds commercial | 72 841.00 | | 72 841.00 | 72 841.00 |
AP Constructions | 179 133.00 | 82 685.00 | 96 448.00 | 179 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 044.00 | 4 001.00 | 4 043.00 | 8 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 010.00 | 38 140.00 | 27 870.00 | 66 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 733.00 | 133 391.00 | 209 342.00 | 342 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BT Marchandises | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BZ Autres créances | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
CF Disponibilités | 105 324.00 | | 105 324.00 | 105 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 790.00 | | 171 790.00 | 171 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 523.00 | 133 391.00 | 381 132.00 | 514 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 225.00 | 15 441.00 | | 41 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 733.00 | 25 785.00 | | -43 733.00 |
DL TOTAL (I) | 6 292.00 | 50 025.00 | | 6 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 873.00 | 118 498.00 | | 291 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 228.00 | 228.00 | | 6 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 877.00 | 12 755.00 | | 23 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 801.00 | 53 946.00 | | 52 801.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 840.00 | 185 427.00 | | 374 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 132.00 | 235 453.00 | | 381 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 824.00 | 185 427.00 | | 203 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 936.00 | 47 678.00 | | 90 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
FG Production vendue services | 396 406.00 | | 396 406.00 | 396 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 924.00 | | 418 924.00 | 418 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 899.00 | |
GE Autres charges | | | 16 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 561.00 | 9 690.00 | | 11 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 052.00 | 9 543.00 | | 16 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 835.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 019.00 | 835.00 | | 40 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919.00 | 750.00 | | 2 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 282.00 | | | 66 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 200.00 | 750.00 | | 69 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 182.00 | 85.00 | | -29 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -1 326.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 607.00 | 422 873.00 | | 470 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 341.00 | 397 089.00 | | 514 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 733.00 | 25 785.00 | | -43 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 929.00 | | 188 208.00 | 271 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 212.00 | 8 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 404.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 192.00 | 253 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 241.00 | | 45 600.00 | 27 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 371.00 | | 139 008.00 | 230 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 752.00 | | 3 600.00 | 5 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 402.00 | 14 899.00 | 49 910.00 | 168 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 838.00 | 14 899.00 | 49 910.00 | 159 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 936.00 | 90 936.00 | | 90 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 937.00 | 29 921.00 | 171 016.00 | 200 937.00 |
VI Groupe et associés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 916.00 | | | 84 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 210.00 | 65 210.00 | | 65 210.00 |
VW T.V.A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 840.00 | 203 824.00 | 171 016.00 | 374 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | 3 427.00 | | 4 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 264.00 | 18 808.00 | | 39 264.00 |
ST Autres comptes | 44 180.00 | 33 268.00 | | 44 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 101.00 | 54 578.00 | | 50 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 693.00 | 2 014.00 | | 2 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 325.00 | 5 441.00 | | 7 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 430.00 | 82 469.00 | | 83 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 005.00 | 28 353.00 | | 37 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 545.00 | 106 654.00 | | 133 545.00 |