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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 601.00 | 51 741.00 | 7 860.00 | 59 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 326.00 | 55 868.00 | 8 458.00 | 64 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 291.00 | | 266 291.00 | 266 291.00 |
BZ Autres créances | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 64 947.00 | | 64 947.00 | 64 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 715.00 | | 359 715.00 | 359 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 041.00 | 55 868.00 | 368 173.00 | 424 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 848.00 | 48 649.00 | | 38 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 310.00 | -9 801.00 | | 42 310.00 |
DL TOTAL (I) | 133 158.00 | 90 848.00 | | 133 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 340.00 | 86 363.00 | | 21 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298.00 | 19 969.00 | | 1 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 789.00 | 44 568.00 | | 54 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 331.00 | 102 959.00 | | 157 331.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 015.00 | 253 858.00 | | 235 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 173.00 | 344 706.00 | | 368 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 528.00 | 186 240.00 | | 219 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 437.00 | | 1 036 437.00 | 1 036 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 437.00 | | 1 036 437.00 | 1 036 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -91.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 080.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 128.00 | 12 360.00 | | 9 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 249.00 | | | 70 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 249.00 | | | 70 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 180.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 330.00 | 180.00 | | 14 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 919.00 | -180.00 | | 55 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 823.00 | 957 454.00 | | 1 115 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 514.00 | 967 255.00 | | 1 073 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 310.00 | -9 801.00 | | 42 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 634.00 | 109 659.00 | | 133 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 634.00 | | 14 392.00 | 70 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 700.00 | 64 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 700.00 | 62 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 865.00 | | 14 392.00 | 68 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 540.00 | 18 080.00 | 6 752.00 | 44 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 370.00 | 18 080.00 | 6 752.00 | 43 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 266 291.00 | | | 266 291.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 340.00 | 5 853.00 | 15 487.00 | 21 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 030.00 | 272 432.00 | 598.00 | 273 030.00 |
VW T.V.A. | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 015.00 | 219 528.00 | 15 487.00 | 235 015.00 |