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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 338.00 | 3 731.00 | 607.00 | 4 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 528.00 | 53 400.00 | 19 129.00 | 72 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 635.00 | 58 302.00 | 20 334.00 | 78 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 837.00 | | 135 837.00 | 135 837.00 |
BZ Autres créances | 39 652.00 | | 39 652.00 | 39 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 263.00 | | 107 263.00 | 107 263.00 |
CF Disponibilités | 146 749.00 | | 146 749.00 | 146 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 133.00 | | 456 133.00 | 456 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 768.00 | 58 302.00 | 476 467.00 | 534 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 882.00 | 137 604.00 | | 176 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 707.00 | 42 878.00 | | 10 707.00 |
DL TOTAL (I) | 242 589.00 | 235 482.00 | | 242 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 922.00 | 28 053.00 | | 11 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 337.00 | 364.00 | | 10 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 279.00 | 47 033.00 | | 126 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 340.00 | 121 713.00 | | 85 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 878.00 | 197 170.00 | | 233 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 467.00 | 432 652.00 | | 476 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 901.00 | 182 717.00 | | 224 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 721.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 953.00 | | 1 156 953.00 | 1 156 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 953.00 | | 1 156 953.00 | 1 156 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 221.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 62 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 700.00 | 68 050.00 | | 33 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 700.00 | 68 050.00 | | 33 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 079.00 | 2 777.00 | | 11 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 169.00 | 2 777.00 | | 11 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 531.00 | 65 273.00 | | 22 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 10 798.00 | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 926.00 | 1 343 959.00 | | 1 269 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 219.00 | 1 301 081.00 | | 1 259 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 707.00 | 42 878.00 | | 10 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 785.00 | 208 365.00 | | 252 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 733.00 | | 19 533.00 | 74 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 630.00 | 78 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 630.00 | 76 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 961.00 | | 19 533.00 | 72 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 632.00 | 4 221.00 | 4 551.00 | 58 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 461.00 | 4 221.00 | 4 551.00 | 57 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 279.00 | 126 279.00 | | 126 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 135 837.00 | 135 837.00 | | 135 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VC Groupe et associés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 645.00 | 2 945.00 | 8 700.00 | 11 645.00 |
VI Groupe et associés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 529.00 | 20 528.00 | | 20 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 720.00 | 202 122.00 | 598.00 | 202 720.00 |
VW T.V.A. | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 601.00 | 224 901.00 | 8 700.00 | 233 601.00 |