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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 338.00 | 3 424.00 | 914.00 | 4 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 626.00 | 54 037.00 | 14 589.00 | 68 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 733.00 | 58 632.00 | 16 101.00 | 74 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 890.00 | | 270 890.00 | 270 890.00 |
BZ Autres créances | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 112.00 | | 107 112.00 | 107 112.00 |
CF Disponibilités | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 551.00 | | 416 551.00 | 416 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 284.00 | 58 632.00 | 432 652.00 | 491 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 604.00 | 95 061.00 | | 137 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 878.00 | 49 043.00 | | 42 878.00 |
DL TOTAL (I) | 235 482.00 | 196 104.00 | | 235 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 059.00 | 12 220.00 | | 28 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 351.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 033.00 | 44 217.00 | | 47 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 713.00 | 103 989.00 | | 121 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 170.00 | 160 777.00 | | 197 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 652.00 | 356 881.00 | | 432 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 712.00 | 155 385.00 | | 182 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 982.00 | | 1 212 982.00 | 1 212 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 982.00 | | 1 212 982.00 | 1 212 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 631.00 | 38 313.00 | | 62 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | 45.00 | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 273.00 | -45.00 | | 65 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | 6 779.00 | | 10 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 959.00 | 1 252 961.00 | | 1 343 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 081.00 | 1 203 918.00 | | 1 301 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 878.00 | 49 043.00 | | 42 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 365.00 | 187 499.00 | | 208 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 467.00 | | 16 229.00 | 65 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 963.00 | 74 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 963.00 | 72 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 698.00 | | 16 229.00 | 63 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 214.00 | 2 604.00 | 4 186.00 | 60 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 043.00 | 2 604.00 | 4 186.00 | 59 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 270 890.00 | 270 890.00 | | 270 890.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 526.00 | 2 881.00 | 11 645.00 | 14 526.00 |
VI Groupe et associés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474.00 | | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 653.00 | 276 055.00 | 598.00 | 276 653.00 |
VW T.V.A. | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 357.00 | 182 712.00 | 11 645.00 | 194 357.00 |