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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 448 426.00 | 178 126.00 | 270 301.00 | 448 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 468.00 | 11 553.00 | 1 915.00 | 13 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 411.00 | 214 290.00 | 109 121.00 | 323 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 783.00 | 403 968.00 | 429 815.00 | 833 783.00 |
BT Marchandises | 1 069 899.00 | 3 651.00 | 1 066 248.00 | 1 069 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BZ Autres créances | 79 287.00 | | 79 287.00 | 79 287.00 |
CF Disponibilités | 85 841.00 | | 85 841.00 | 85 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 312.00 | 3 651.00 | 1 274 661.00 | 1 278 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 095.00 | 407 619.00 | 1 704 476.00 | 2 112 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 211.00 | 43 396.00 | | 169 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 388.00 | 125 815.00 | | 78 388.00 |
DL TOTAL (I) | 302 598.00 | 224 211.00 | | 302 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 521.00 | 321 690.00 | | 185 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 691.00 | 493 921.00 | | 559 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 200.00 | 541 148.00 | | 558 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 436.00 | 72 463.00 | | 95 436.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 877.00 | 1 432 252.00 | | 1 401 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 476.00 | 1 656 462.00 | | 1 704 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 505 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 505 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 323 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 708.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 17.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 11 309.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 482.00 | 28 688.00 | | -23 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 388.00 | 125 815.00 | | 78 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 361.00 | | | 826 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 983.00 | | | 779 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 836.00 | 58 132.00 | | 345 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 836.00 | 58 132.00 | | 345 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 200.00 | 558 200.00 | | 558 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 820.00 | 138 268.00 | 46 552.00 | 184 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 211.00 | | | 136 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 850.00 | 122 572.00 | 2 278.00 | 124 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 877.00 | 1 355 326.00 | 46 552.00 | 1 401 877.00 |