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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 448 426.00 | 237 916.00 | 210 510.00 | 448 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 468.00 | 13 414.00 | 54.00 | 13 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 211.00 | 270 140.00 | 62 071.00 | 332 211.00 |
BF Prêts | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 619.00 | 521 469.00 | 323 150.00 | 844 619.00 |
BT Marchandises | 1 145 490.00 | 6 719.00 | 1 138 771.00 | 1 145 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BZ Autres créances | 149 010.00 | | 149 010.00 | 149 010.00 |
CF Disponibilités | 244 292.00 | | 244 292.00 | 244 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 792.00 | | 63 792.00 | 63 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 785.00 | 6 719.00 | 1 604 067.00 | 1 610 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 405.00 | 528 188.00 | 1 927 217.00 | 2 455 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 285.00 | 247 598.00 | | 331 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 744.00 | 83 687.00 | | 78 744.00 |
DL TOTAL (I) | 465 030.00 | 386 285.00 | | 465 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 363.00 | 740 090.00 | | 732 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 117.00 | 648 847.00 | | 624 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 708.00 | 98 438.00 | | 105 708.00 |
EA Autres dettes | | 3 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 462 187.00 | 1 537 670.00 | | 1 462 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 217.00 | 1 923 956.00 | | 1 927 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 791 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 791 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 604.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 796.00 | -8 552.00 | | -1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 797 942.00 | 3 718 502.00 | | 3 797 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 198.00 | 3 634 815.00 | | 3 719 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 744.00 | 83 687.00 | | 78 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 616.00 | 5 374.00 | | 841 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 370.00 | 50 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 844 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 731.00 | 5 374.00 | | 788 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 584.00 | 58 886.00 | | 462 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 584.00 | 58 886.00 | | 462 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 117.00 | 624 117.00 | | 624 117.00 |
UP Prêts | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VI Groupe et associés | 732 363.00 | 732 363.00 | | 732 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
VP Divers | 149 009.00 | 149 009.00 | | 149 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 708.00 | 105 708.00 | | 105 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 318.00 | 221 003.00 | 4 315.00 | 225 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 187.00 | 1 462 187.00 | | 1 462 187.00 |