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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 448 426.00 | 208 021.00 | 240 405.00 | 448 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 468.00 | 12 677.00 | 791.00 | 13 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 837.00 | 241 886.00 | 84 951.00 | 326 837.00 |
BF Prêts | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 616.00 | 462 584.00 | 379 032.00 | 841 616.00 |
BT Marchandises | 1 154 613.00 | 4 582.00 | 1 150 031.00 | 1 154 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
BZ Autres créances | 135 052.00 | | 135 052.00 | 135 052.00 |
CF Disponibilités | 162 161.00 | | 162 161.00 | 162 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 886.00 | | 64 886.00 | 64 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 505.00 | 4 582.00 | 1 544 924.00 | 1 549 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 121.00 | 467 165.00 | 1 923 956.00 | 2 391 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 247 598.00 | 169 211.00 | | 247 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 687.00 | 78 388.00 | | 83 687.00 |
DL TOTAL (I) | 386 285.00 | 302 598.00 | | 386 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 217.00 | 185 521.00 | | 47 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 090.00 | 559 691.00 | | 740 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 847.00 | 558 200.00 | | 648 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 438.00 | 95 436.00 | | 98 438.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | 3 030.00 | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 670.00 | 1 401 877.00 | | 1 537 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 956.00 | 1 704 476.00 | | 1 923 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 713 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 713 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 470 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 197.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 552.00 | -23 482.00 | | -8 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 502.00 | 3 506 372.00 | | 3 718 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 815.00 | 3 427 985.00 | | 3 634 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 687.00 | 78 388.00 | | 83 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 783.00 | | | 833 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 305.00 | | | 785 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 478.00 | | | 48 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 968.00 | 58 615.00 | | 403 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 968.00 | 58 615.00 | | 403 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 847.00 | 648 847.00 | | 648 847.00 |
UP Prêts | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 552.00 | 46 551.00 | | 46 552.00 |
VI Groupe et associés | 743 058.00 | 743 058.00 | | 743 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 268.00 | | | 138 268.00 |
VP Divers | 135 052.00 | | | 135 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 438.00 | 98 438.00 | | 98 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 416.00 | 232 731.00 | 6 685.00 | 239 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 670.00 | 1 537 670.00 | | 1 537 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |