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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 769 124.00 | | 769 124.00 | 769 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 770 124.00 | 1 000.00 | 769 124.00 | 770 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 116.00 | | 49 116.00 | 49 116.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 868.00 | | 53 868.00 | 53 868.00 |
110 Total général Actif | 823 992.00 | 1 000.00 | 822 992.00 | 823 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 375 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 822 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 359.00 | 2 637.00 | | 3 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 134.00 | | | 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | 166.00 | | 134.00 |
252 Charges sociales | 909.00 | 618.00 | | 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 332.00 | 334.00 | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 734.00 | 3 755.00 | | 4 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 266.00 | 6 245.00 | | 266.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 103 362.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 9 785.00 | 10 516.00 | | 9 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 516.00 | 99 091.00 | | -9 516.00 |