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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 770 135.00 | | 770 135.00 | 770 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 771 135.00 | 1 000.00 | 770 135.00 | 771 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 116.00 | | 67 116.00 | 67 116.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 63 053.00 | | 63 053.00 | 63 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 365.00 | | 130 365.00 | 130 365.00 |
110 Total général Actif | 901 500.00 | 1 000.00 | 900 500.00 | 901 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 520 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 767 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 900 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 656.00 | 2 570.00 | | 2 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | 113.00 | | 133.00 |
252 Charges sociales | 1 351.00 | 1 075.00 | | 1 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 140.00 | 3 758.00 | | 4 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 860.00 | 1 242.00 | | 860.00 |
280 Produits financiers | 83 920.00 | 167 839.00 | | 83 920.00 |
294 Charges financières | 2 601.00 | 4 386.00 | | 2 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 740.00 | 164 695.00 | | 81 740.00 |