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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 465.00 | 1 000.00 | 683 465.00 | 684 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 199.00 | | 55 199.00 | 55 199.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 66 878.00 | | 66 878.00 | 66 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 274.00 | | 122 274.00 | 122 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 739.00 | 1 000.00 | 805 739.00 | 806 739.00 |
CU Autres participations | 677 761.00 | | 677 761.00 | 677 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 261 596.00 | 271 112.00 | | 261 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 258.00 | -9 515.00 | | 94 258.00 |
DL TOTAL (I) | 520 855.00 | 426 596.00 | | 520 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 569.00 | 375 566.00 | | 261 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 069.00 | 10 420.00 | | 11 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 721.00 | 8 353.00 | | 9 721.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 859.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 884.00 | 396 395.00 | | 284 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 739.00 | 822 992.00 | | 805 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 884.00 | 396 395.00 | | 284 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 717.00 | | | 83 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 717.00 | | | 83 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 110.00 | | | 81 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 110.00 | | | 81 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 582.00 | 5 004.00 | | 188 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 324.00 | 14 519.00 | | 94 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 258.00 | -9 515.00 | | 94 258.00 |