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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 875.00 | 2 055.00 | 2 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 630.00 | 4 575.00 | 2 055.00 | 6 630.00 |
BT Marchandises | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 905.00 | | 85 905.00 | 85 905.00 |
BZ Autres créances | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
CF Disponibilités | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 956.00 | | 160 956.00 | 160 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 586.00 | 4 575.00 | 163 011.00 | 167 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 611.00 | 48 046.00 | | 48 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 027.00 | 564.00 | | 17 027.00 |
DL TOTAL (I) | 71 138.00 | 54 111.00 | | 71 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 66.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 213.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 175.00 | 29 676.00 | | 68 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 337.00 | 17 681.00 | | 23 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 873.00 | 47 635.00 | | 91 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 011.00 | 101 746.00 | | 163 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 585.00 | 3 956.00 | 135 541.00 | 131 585.00 |
FD Production vendue biens | -2 489.00 | | -2 489.00 | -2 489.00 |
FG Production vendue services | 61 579.00 | 71 492.00 | 133 071.00 | 61 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 675.00 | 75 448.00 | 266 123.00 | 190 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | -143.00 | | 2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 235.00 | 236 896.00 | | 266 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 207.00 | 236 331.00 | | 249 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 027.00 | 564.00 | | 17 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700.00 | | 2 930.00 | 3 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 465.00 | 1 110.00 | | 3 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 465.00 | 235.00 | | 3 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UX Autres créances clients | 85 905.00 | | | 85 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 859.00 | 104 859.00 | 2 930.00 | 104 859.00 |
VW T.V.A. | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 873.00 | 91 873.00 | | 91 873.00 |