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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 829.00 | 101.00 | 2 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 073.00 | 4 996.00 | 2 077.00 | 7 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 003.00 | 7 825.00 | 2 178.00 | 10 003.00 |
BT Marchandises | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 423.00 | | 107 423.00 | 107 423.00 |
BZ Autres créances | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CF Disponibilités | 82 507.00 | | 82 507.00 | 82 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 639.00 | | 221 639.00 | 221 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 641.00 | 7 825.00 | 223 816.00 | 231 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 303.00 | 65 638.00 | | 62 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 317.00 | -3 335.00 | | 15 317.00 |
DL TOTAL (I) | 83 119.00 | 67 803.00 | | 83 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 158.00 | 120 902.00 | | 111 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 222.00 | 29 770.00 | | 23 222.00 |
EA Autres dettes | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 697.00 | 150 889.00 | | 140 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 816.00 | 218 692.00 | | 223 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 697.00 | 150 889.00 | | 140 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 338.00 | | 250 338.00 | 250 338.00 |
FG Production vendue services | 127 161.00 | | 127 161.00 | 127 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 499.00 | | 377 499.00 | 377 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 061.00 | 246 660.00 | | 378 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 744.00 | 249 995.00 | | 362 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 317.00 | -3 335.00 | | 15 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 173.00 | 1 652.00 | | 6 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | 977.00 | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 321.00 | 675.00 | | 4 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 158.00 | 111 158.00 | | 111 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 107 423.00 | 107 423.00 | | 107 423.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 247.00 | 115 247.00 | | 115 247.00 |
VW T.V.A. | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 697.00 | 140 697.00 | | 140 697.00 |