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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 1 852.00 | 1 078.00 | 2 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 073.00 | 4 321.00 | 2 752.00 | 7 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 003.00 | 6 173.00 | 3 830.00 | 10 003.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 332.00 | | 132 332.00 | 132 332.00 |
BZ Autres créances | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CF Disponibilités | 55 344.00 | | 55 344.00 | 55 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 862.00 | | 214 862.00 | 214 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 865.00 | 6 173.00 | 218 692.00 | 224 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 638.00 | 48 611.00 | | 65 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 335.00 | 17 027.00 | | -3 335.00 |
DL TOTAL (I) | 67 803.00 | 71 138.00 | | 67 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 902.00 | 68 175.00 | | 120 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 770.00 | 23 337.00 | | 29 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 889.00 | 91 873.00 | | 150 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 692.00 | 163 011.00 | | 218 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 774.00 | | 154 774.00 | 154 774.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 91 883.00 | | 91 883.00 | 91 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 657.00 | | 246 657.00 | 246 657.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 660.00 | 266 235.00 | | 246 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 995.00 | 249 207.00 | | 249 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 335.00 | 17 027.00 | | -3 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 630.00 | | 3 373.00 | 6 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | | 3 373.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 575.00 | 1 598.00 | | 4 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 977.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 621.00 | | 3 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 902.00 | 120 902.00 | | 120 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 132 332.00 | | | 132 332.00 |
VB T. V. A. | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VP Divers | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 518.00 | 159 518.00 | | 159 518.00 |
VW T.V.A. | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 889.00 | 150 889.00 | | 150 889.00 |